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相关性与分散化：投资组合管理的核心数学原理
相关系数衡量资产间协同波动的程度，是分散化投资的底层逻辑。本文从Pearson相关系数的定义出发，推导两资产组合方差公式，用60/40股债组合和A股+美股+黄金两个真实案例说明分散化效益，同时剖析危机期间相关性突变的本质原因，帮助投资者理解何时分散化会失效。
投资组合与CAPM入门：分散化原理与Beta系数实用指南
马科维茨1952年提出的现代投资组合理论，以及夏普的CAPM模型，是现代金融学的基石。本文系统讲解有效前沿、Beta系数、分散化原理，并结合60/40股债组合案例，帮你真正理解"不要把鸡蛋放在一个篮子里"背后的数学逻辑。